في معظم المؤسسات ، يتم الاحتفاظ بدفتر نقدي يتم فيه تسجيل الإيصالات والإيصالات النقدية. تُستخدم هذه المستندات لتسجيل إيصالات ونفقات الأموال في الشركة. تستخدم العديد من الشركات برنامج 1C لتسجيلها ، حيث يتم تنفيذ المعاملات التجارية.
ضروري
الكمبيوتر ، برنامج 1C ، مستندات الشركة ، البيانات المالية ، ختم المؤسسة ، مستندات الموردين والمشترين
تعليمات
الخطوة 1
يعمل الأمر النقدي الصادر على إصلاح دفع الأموال للمورد مقابل البضائع. قم بالمرور فوق فاتورة الاستلام واضغط على زر الماوس الأيمن ، وحدد إدخال على أساس القائمة المعروضة. يتم وضع رمز المستند تلقائيًا ، والغرض من الدفع يتوافق مع اسم المورد وفقًا للوثائق التأسيسية المقدمة للشركة ، والتي يتم إدخالها تلقائيًا إذا كان أساس أمر التدفق النقدي هو إيصال.
الخطوة 2
إذا قمت بتحديد مستند قابل للاستهلاك على شريط الأدوات ، فحدد اسم المورد من قائمة الموردين. يتم ملء رمز المنظمة تلقائيًا ويتوافق مع الرمز وفقًا لمصنف جميع المؤسسات والمنظمات الروسية.
الخطوه 3
سيتوافق مبلغ الدفع مع مبلغ الفاتورة ، إذا دفعت بالكامل مقابل شحن البضائع المسلمة. عند دفع جزء من الفاتورة ، قم بتغيير المبلغ. دفع الجزء المتبقي في وقت آخر أو عن طريق أمر الدفع.
الخطوة 4
قم بتسجيل المستند وترحيله بحيث يتم تسجيل مبلغ أمر التدفق النقدي في دفتر النقدية. اطبعها واقطعها على طول خط القطع. أرفق شيكًا على الجانب الأيسر ، وقم بالتصديق عليه بختم المنظمة ، وأرفق الجانب الأيمن بالبيانات المالية. يجب أن يوقع كل منهم من قبل رئيس المنظمة وكبير المحاسبين.
الخطوة الخامسة
يعمل أمر الاستلام النقدي على إصلاح الدفع من قبل المشتري للبضائع المشتراة. يتم إدخال المستند على أساس الفاتورة أو تحديده من شريط الأدوات. يتم لصق اسم المشتري تلقائيًا إذا كان أساس إشعار الاستلام عبارة عن مستند نفقة. عندما تقوم بملء حقول الطلب بنفسك ، حدد اسم الطرف المقابل من دليل المشترين.
الخطوة 6
يتوافق مبلغ المال مع الفاتورة إذا دفع المشتري ثمن الشحنة بالكامل. أدخل المبلغ يدويًا عندما يدفع شريك العمل جزئيًا مقابل الشحنة.
الخطوة 7
وبالمثل ، قم بتدوين إيصال نقدي وترحيله ، وإرفاق الإيصال بجزء واحد من المستند ، والتصديق عليه بختم الشركة ، وإرفاق الجزء الثاني بالقوائم المالية.
