أثناء الصرف ، يتم إعداد ورقة غلاف وفاتورة وإيصال للحقيبة النقدية. من المهم جدًا ملء المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
ضروري
- - ورقة مصاحبة على شكل OKUD 0402300 (بتنسيق A5) ؛
- - بيان الشحنة؛
- -الإيصال.
تعليمات
الخطوة 1
املأ البيان حسب الأعمدة. في عمود "الحقيبة رقم" ضع الرقم الفردي للحقيبة ، واسم المنظمة في العمود "من" ، في العمود "المدين" - حساب شخصي من عشرين رقمًا للمحاسبة التحليلية ، والذي يفتح في حساب الرصيد المقابل للمحاسبة عن النقد.
الخطوة 2
في عمود "الائتمان" ، حدد الرقم المكون من عشرين رقمًا لحساب العميل ، ورقمه الضريبي الفردي ، على التوالي ، في العمود "INN". حدد المبلغ المصرح به للتحصيل في عمود "المبلغ بالأرقام". يجب أن تكون مساوية للمبلغ الموضح على ظهر البيان. اكتب مبلغًا مشابهًا في عمود "المبلغ بالكلمات".
الخطوه 3
في عمود "مصدر الدخل" ، حدد "إيرادات المبيعات" أو "مبيعات الخدمات" وتأكد من أنها تطابق الرمز النقدي. في حقل "المستلم" ، اكتب اسم الشركة الكامل للمؤسسة التي يتم تحويل الأموال إليها. في الأعمدة "KPP" ، "OKATO" ، "p / account No." - التفاصيل المقابلة للمنظمة التي تتلقى الأموال.
الخطوة 4
في حقل "اسم البنك المودع" ، اذكر تفاصيل البنك ، ومكتب الصرف الذي يقبل النقود ، واسمه ورقم الوحدة الهيكلية. في حقل "اسم البنك المستفيد" أدخل اسم البنك حيث يتم فتح الحساب المصرفي للمستفيد. في الحقل "بما في ذلك بالرموز: المبلغ ، الرمز" - الرموز المستخدمة في إعداد بيان معدل دوران النقد وفقًا لمرسوم بنك روسيا بتاريخ 16 يناير 2004 N 1376-U.
الخطوة الخامسة
المبالغ التي تشير إلى أحد رموز التقرير ، اكتب في سطر واحد في المواضع المقابلة للحقل أعلاه. بالنسبة لأصحاب المشاريع الفردية ، استخدم الرمز النقدي 19. وضع توقيع مودع الأموال ، أي أمين الصندوق الذي شكل الحقيبة ، في العمود "توقيع العميل".
