يجب على الموظف الذي حصل على أموال مقابل نفقات السفر أو شراء عناصر المخزون أو لاحتياجات أخرى أن يقدم تقريرًا عن المبالغ التي أنفقها إلى قسم المحاسبة في مؤسسته. للقيام بذلك ، يحتاج إلى ملء تقرير مسبق (نموذج موحد رقم AO-1) وإرفاق جميع المستندات التي تؤكد النفقات المتكبدة.
تعليمات
الخطوة 1
يبدأ ملء تقرير المصاريف من الأمام. أدخل اسم مؤسستك في السطر العلوي. حدد تاريخ التقرير ، بينما لا يلزم الإشارة إلى الرقم ، سيتم ملء هذا الحقل من قبل المحاسب. أدناه ، حدد الوحدة الهيكلية التي تنتمي إليها ، واللقب والأحرف الأولى من اسمك ، بالإضافة إلى موقعك. اكتب الغرض من السلفة ، على سبيل المثال ، "نفقات السفر" ، "احتياجات الأسرة" ، إلخ.
في العمود الأيمن ، حدد رصيد الأموال الخاضعة للمساءلة التي كانت لديك قبل استلام السلفة الجديدة (أو الإنفاق الزائد ، إذا كان هناك واحد). أدناه ، حدد المبلغ (أو عدة مبالغ إذا تم استلامها من خلال أمين الصندوق ومن خلال البنك) المستلمة بموجب التقرير. أكمل سطر "إجمالي المستلم" بالمبلغ الإجمالي الذي تلقيته في التقرير الفرعي.
الخطوة 2
بعد ذلك ، تحتاج إلى ملء تقرير مسبق على الجانب الخلفي. قم بسرد جميع المستندات التي ستؤكد بها جميع النفقات المتكبدة ، وملء الأعمدة من الأول إلى السادس لكل مستند.
أدخل الرقم التسلسلي للمستند. يرجى تضمين التاريخ والرقم في المستند نفسه. أدخل اسم المستند (على سبيل المثال ، إيصال المبيعات وإيصال المبيعات والإيصال وما إلى ذلك). حدد المبلغ (بالروبل أو العملة) المشار إليه في المستند. اجمع جميع المبالغ وقم بتدوين النتيجة في سطر "الإجمالي". ضع توقيعك ونسخته أدناه.
الخطوه 3
ثم ارجع لملء الجبهة مرة أخرى. املأ سطر "مستعملة" بالمبلغ الذي أشرت إليه في سطر "الإجمالي" في الخلف. أدخل مبلغ الرصيد (أو الإنفاق الزائد) الذي تركته. أدخل عدد المستندات المرفقة بالتقرير المسبق أدناه ، وقم أيضًا بالإشارة إلى العدد الإجمالي لأوراق هذه المستندات.
الخطوة 4
لا تحتاج إلى ملء جميع السطور الأخرى ، فسيتم تعبئتها من قبل المحاسب وأمين الصندوق (إذا قمت بإعادة الرصيد إلى أمين الصندوق).
بعد تقديم التقرير إلى قسم المحاسبة ، سيُلزم المحاسب بإعطائك إيصالًا يجب الاحتفاظ به. بمساعدة هذا الإيصال ، يمكنك دائمًا تأكيد أنك أبلغت عن الأموال التي تم إصدارها لك ، في حالة وجود أي سوء فهم.
