كتاب (مجلة) عامل أمين الصندوق هو سمة إلزامية للسجلات النقدية للشركات التي لديها سجل نقدي. تشير هذه الوثيقة ، جنبًا إلى جنب مع RCO و PKO ، إلى نماذج إبلاغ صارمة.
1. التاريخ (التحول)
التاريخ مأخوذ من تقرير Z المأخوذ في نهاية اليوم. إذا تم أخذ عدة تقارير Z في نفس السجل النقدي خلال اليوم ، فيجب إدخالها في سطور منفصلة ، ولكن يجب أن يكون التاريخ هو نفسه. تعني كلمة "التحول" في هذا العمود أن صرافين مختلفين يعملان في نفس ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية. على سبيل المثال: 2014/01/08 (1) و 2014-01-08 (2).
يمكن استخدام هذا التعيين في المنظمة حسب الرغبة.
2. رقم القسم (القسم)
إذا كان تقرير Z يوفر لكمة السلع / الخدمات حسب القسم ، فيجب ملء هذا العمود وفقًا لتقرير Z. إذا وصلت المنظمة إلى جميع المبيعات في نفس القسم ، على سبيل المثال ، القسم 1 ، فليس من الضروري ملء العمود.
3. الاسم الكامل للصراف
يتم إدخال اسم عامل الصراف الذي يعمل في الوردية في العمود.
4. الرقم التسلسلي لعداد التحكم (تقرير الذاكرة المالية) في نهاية يوم العمل (نوبة)
تم تصميم العمود لإدخال الرقم التسلسلي لتقرير Z ، والذي يتم طباعته عادةً في الجزء العلوي من تقرير Z الملتقط. يجب أن تذهب الأرقام بترتيب زمني ، إذا كان هناك رقم مفقود ، فهذا يعني أنه تم حذف تقرير Z ، ولكن لسبب ما لم يدخل في مجلة الصراف.
5. الرقم التسلسلي لعداد عداد التحكم (تقرير الذاكرة المالية) ، مع تسجيل عدد التحويلات من قراءات عداد جمع النقود
عادة لا يتم ملء هذا العمود أو ملؤه بالمؤشرات "0" ، حيث تفترض شركة دفتر اليومية أنه يجب إعادة تعيين عداد تقارير Z إلى الصفر. تمت إزالة هذه الميزة في سجلات النقد الحديثة.
6. قراءات جمع عدادات النقدية في بداية يوم العمل (وردية)
هذا العمود مطلوب. يحتوي على المجموع التراكمي في بداية اليوم ، الرقم مأخوذ من Z-report. هذا هو مجموع كل الأموال التي تم ضغطها في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية طوال فترة وجودها. مع إزالة كل تقرير Z ، يزيد هذا المبلغ. إذا لم تكن هناك حالات فشل ، فيجب أن تكون مساوية للإجمالي التراكمي لأمسية اليوم السابق (العمود 9).
عند شراء جهاز جديد ، سيكون التراكم الأول مساويًا لروبل واحد. 11 كوبيل (يتم مراعاة متطلبات إدارات الضرائب) مفتش الضرائب عند تسجيل السجل النقدي.
7 و 8. توقيع أمين الصندوق والمسؤول
يتم توقيع هذه الأعمدة من قبل عامل الصراف والمسؤول. في بعض المنظمات ، يشغل هذا المنصب نفس الشخص ، وفي هذه الحالة ستتزامن التوقيعات.
9. قراءات جمع عدادات النقدية في نهاية يوم العمل (وردية)
يتم إدخال التراكمات (الإجمالي غير المبطل) في نهاية وردية العمل في العمود. منطقيًا ، هذه هي المبالغ من العمود 6 ، والتي تمت إضافة إيرادات اليوم السابق إليها. القراءات مأخوذة من تقرير Z المأخوذ في نهاية يوم العمل (الوردية).
10. مبلغ الإيرادات لكل يوم عمل (نوبة)
يحتوي العمود على مقدار الأرباح لكل يوم عمل (نوبة) ، مأخوذ من تقرير Z. ويشمل كلاً من المبيعات النقدية وغير النقدية ، فضلاً عن المبالغ المستردة خلال اليوم.
11. تبرع نقدا
يحتوي العمود على مقدار العائدات من تقرير Z مطروحًا منه المبيعات غير النقدية. كقاعدة عامة ، البيانات الموجودة في هذا العمود تساوي البيانات الموجودة في العمود السابق.
12 و 13. تدفع حسب المستندات والكمية والمبلغ
إذا كان التقرير Z ينص على تقسيم العائدات إلى نقود وأموال غير نقدية ، فسيتم وضع في العمود 12 رقمًا مطابقًا لعدد المشتريات عن طريق التحويل المصرفي في اليوم ، وفي العمود 13 - إجمالي إجمالي هذه المشتريات. إذا لم يكن هناك تقسيم في تقرير Z ، فلن يتم ملء العمود.
14. مستأجرة في المجموع
يلخص العمود المبالغ النقدية وغير النقدية (العمودين 12 و 13) ، والتي يتم من خلالها خصم مبلغ المبالغ المستردة (إن وجدت).
15. مقدار المبالغ المستردة
إذا تم إجراء المبالغ المستردة وفقًا لتقرير Z خلال اليوم ، فسيتم الإشارة إلى مبلغها في هذا العمود.إذا لم تكن هناك عمليات رد أموال ، فلن يتم ملء الخط ، أو يتم وضع "0".
16. توقيع أمين الصندوق
يضع أمين الصندوق توقيعه في هذا العمود ، وقبل تسليم المبلغ النقدي إلى المسؤول ، يملأ تقرير شهادة أمين الصندوق في النموذج KM-6 ، حيث يتم إدخال البيانات الواردة من تقرير Z.
17. توقيع المسؤول
يقبل المسؤول النقد من أمين الصندوق ، ويتحقق من صحة العمليات الحسابية ويوقع في هذا العمود.
18. توقيع الرأس
العمود مخصص لتوقيع المدير الذي يضعه بعد انتهاء الوردية وتسليم النقد للمسؤول.
