يجب على المنظمات التي تنفذ المعاملات من خلال أمين الصندوق الامتثال للانضباط النقدي. عند إصدار أو استلام الأموال ، يجب على أمين الصندوق إصدار بيان نقدي. تمت الموافقة على هذه الوثيقة بأمر من وزارة المالية في الاتحاد الروسي ولها رقم 5-G. يمكنك أيضًا تطوير النموذج بنفسك ، من خلال الموافقة عليه في السياسة المحاسبية للمؤسسة.
ضروري
- - الوثائق الداعمة؛
- - شكل التقرير النقدي.
تعليمات
الخطوة 1
بادئ ذي بدء ، قم بتدوين التاريخ والرقم التسلسلي للمستند. أدخل اسم المنظمة ، على سبيل المثال ، LLC "Romashka" ، وحدة هيكلية. أدناه ، حدد الاسم الأخير والاسم الأول واسم العائلة للموظف الذي قدم التقرير. اكتب بيانات جواز سفره (سلسلة ، رقم ، صادر من قبل من ومتى ، رقم الوحدة الهيكلية). إذا تم تعيين رقم موظفين للموظف عند التعيين ، فقم بإدخاله في البيان النقدي.
الخطوة 2
أولاً ، حدد المبالغ التي تم إصدارها للشخص المسؤول من مكتب النقدية (أدخل هذه المعلومات على أساس أمر نقدي للمصروفات). بعد ذلك ، اكتب تفاصيل نفقات الموظف. هنا تحتاج إلى تحديد أنواع المدفوعات (على سبيل المثال ، الأجرة ، والإقامة ، وشراء السلع المنزلية ، وما إلى ذلك). يرجى ملاحظة أنه يتم إدخال جميع المعلومات فقط على أساس المستندات الداعمة (الشيكات والفواتير والإيصالات وما إلى ذلك) ، ويجب تعبئتها بشكل صحيح.
الخطوه 3
على الجانب الآخر ، اكتب تفاصيل المستندات الداعمة - الرقم والتاريخ. أدخل المبلغ الظاهر في الإيصال. نظرًا لأنه لا يتم قبول سوى تلك المصروفات المبررة اقتصاديًا للمحاسبة ، حدد في عمود منفصل المبلغ المقبول للمحاسبة.
الخطوة 4
قم بإعداد ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية في نسخة واحدة. يمكن تعبئته باستخدام البرامج الآلية أو يدويًا. يجب على المحاسب وكبير المحاسبين وأمين الصندوق كتابة التقرير. تذكر أنه يجب على الموظف نفسه إدخال المعلومات حول المستندات الداعمة ، ما عليك سوى التحقق من هذه المعلومات.
الخطوة الخامسة
إذا تم إصدار المبلغ بالعملة الأجنبية ، فيجب ملء التقرير وفقًا لذلك. لهذا ، هناك أعمدة خاصة في النموذج. تتم الموافقة على التقرير من قبل رئيس المنظمة أو الموظف المعتمد ، وبعد ذلك يتم إيداعه في دفتر النقدية.
