عند القيام بأنشطة تجارية ، يجب أن يتفق رؤساء الشركات سنويًا مع بنك الخدمة على حد الرصيد النقدي. للقيام بذلك ، من الضروري حسابه ، ووضع النتيجة النهائية في شكل خاص ، تمت الموافقة عليه من قبل البنك المركزي لروسيا.
تعليمات
الخطوة 1
بادئ ذي بدء ، اتصل بمصرف الخدمة الخاص بك. يجب أن يتم ذلك في بداية العام ، أو أفضل في نهاية ديسمبر. خذ النموذج من عامل التشغيل لملء الحساب لتحديد الحد. يمكنك أيضًا تنزيل النموذج # 0408020 على الإنترنت. تذكر أنه تم ملء الحساب في نسختين ، يبقى أحدهما معك ، والثاني - في بنك الخدمة.
الخطوة 2
ابدأ في ملء النموذج من خلال الإشارة إلى اسم المؤسسة والحساب الجاري. يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في الاتفاقية المبرمة مع فرع البنك.
الخطوه 3
حدد مبلغ العائدات النقدية للأشهر الثلاثة الماضية. هنا ، قم بتضمين جميع الإيصالات النقدية ، على سبيل المثال ، المدفوعات من المشترين والقروض وغيرها - يمكنك رؤية كل هذا في الحساب 50.
الخطوة 4
حدد متوسط الإيرادات اليومية في السطر أدناه. للقيام بذلك ، قسّم المبلغ المحسوب أعلاه على عدد أيام العمل في الفترة. وللحصول على متوسط سعر الساعة ، اقسم إيرادات ثلاثة أشهر على عدد الساعات خلال ذلك الوقت.
الخطوة الخامسة
أدخل الآن متوسط استهلاكك اليومي. يشمل ذلك جميع المبالغ المدفوعة ، باستثناء رواتب الموظفين والمساهمات الاجتماعية.
الخطوة 6
احسب متوسط دخلك اليومي. للقيام بذلك ، قسّم مبلغ المصاريف المحسوبة أعلاه على عدد أيام العمل في هذه الفترة.
الخطوة 7
في السطر أدناه ، حدد تاريخ استحقاق العائدات. أدخل ساعات عمل الشركة ووقت تسليم الأموال. عند الحساب ، ضع في الاعتبار مسافة مكتب النقدية للمنظمة من البنك.
الخطوة 8
أدخل مبلغ الحد المطلوب. لا تجعله مرتفعًا للغاية ، حيث قد يرفض البنك منح الحد الأقصى.
الخطوة 9
بعد ذلك ، حدد المربعات الموجودة أمام العناصر حيث تريد إنفاق العائدات ، على سبيل المثال ، الرواتب ونفقات السفر. قم بتوقيع النموذج مع مشرفك وكبير المحاسبين. ضع الختم الأزرق للمنظمة. يجب ملء الحقل أدناه بواسطة موظفي بنك الخدمة.
