في بعض الشركات ، يتم تحويل الأجور عن طريق التحويل المصرفي. لهذا ، يتم إعداد أمر الدفع. كقاعدة عامة ، لملء مثل هذا المستند ، يتم استخدام نموذج قياسي ، يتوافق رمزه مع 0401060. عند إدخال المعلومات في أمر الدفع الذي يتم إرساله إلى الحساب الجاري للموظف ، اتبع أمر وزارة المالية في الاتحاد الروسي رقم 106 ن.
ضروري
- - وثائق الموظف.
- - تفاصيل الحساب المصرفي للموظف ؛
- - أمر وزارة المالية في الاتحاد الروسي رقم 106 ن ؛
- - مستندات الشركة متضمنة تفاصيل الحساب المصرفي للشركة.
تعليمات
الخطوة 1
افتح البرنامج المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك المصمم لإجراء مدفوعات إلكترونية. تستخدم العديد من الشركات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. أدخل كلمة المرور المخصصة لشركتك عند تسجيل البرنامج. افتح نموذج أمر الدفع. أدخل رقم الوثيقة. في معظم الحالات ، يتم تعيين الرقم تلقائيًا. اكتب رمز الحالة الذي يحدد مؤسستك كدافع ضرائب. بالنسبة إلى OPF ، رجل أعمال فردي ، حدد "09". تم توضيح بقية قائمة الرموز بترتيب وزارة المالية الروسية رقم 106 ن.
الخطوة 2
اكتب التاريخ الفعلي لأمر الدفع. أدخل اسم نوع الدفع ، في معظم الحالات يتم تحويل الأموال إلكترونيًا ، وفي كثير من الأحيان - عن طريق التلغراف أو البريد. حدد مبلغ راتب الموظف الذي تم التحويل إليه. في هذه الحالة ، اكتب الكلمات "روبل" ، "كوبيل" بالكامل ، بدون اختصارات. عند إرسال المكافأة بالروبل ، ضع "=".
الخطوه 3
اكتب الآن اسم الشركة وفقًا لعقد التأسيس ، وهو مستند أساسي آخر. أشر إلى TIN و KPP للشركة. أدخل اللقب ، والأحرف الأولى من اسم الشخص المسجل كرجل أعمال فردي ، إذا كان لدى الشركة OPF مقابل. علاوة على ذلك ، بالنسبة لرجل الأعمال الفردي ، يتم كتابة رقم التعريف الضريبي فقط. حدد رقم الحساب الجاري الذي سيتم تحويل الأموال منه ، ولا تنس إدخال تفاصيل البنك الذي تم فتح الحساب فيه.
الخطوة 4
ثم أدخل البيانات الشخصية الكاملة للموظف الذي يتم تحويل أجره مقابل أداء وظيفة العمل. حدد رقم حسابه الجاري ، واسم البنك الذي تم فتحه فيه ، وكذلك التفاصيل المصرفية ، بما في ذلك BIC ، والعنوان ، وحساب المراسل.
الخطوة الخامسة
أدخل "الراتب" في عمود الغرض من الدفع. علاوة على ذلك ، يرجى الرجوع إلى رقم وتاريخ عقد العمل (العقد) المبرم مع أخصائي عند التقدم لشغل وظيفة. يرجى تحديد مبلغ الأجر عن طريق تطبيق الاستقطاعات المطلوبة. اطرح ضريبة الدخل من النتيجة ، أدخل المبلغ المستلم في العمود "مبلغ الدفع". احفظ أمر الدفع ، وأرسله إلى البنك لشطب المبلغ من حسابك الجاري.
